一、企业基本情况
海口市产业发展投资集团有限公司（以下简称“本公司”或“本集团”）成立于2023年9月22日，注册资本为800,000.00万元人民币。本公司统一社会信用代码91460000MACX5Q1Y1B，法定代表人：张爱晖，注册地址：海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦B座3层。截至2024年12月31日，本公司注册资本：800,000万元人民币；实收资本 302,258.92万元人民币，法定代表人：张爱晖；注册地：海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦B座3层。本公司最终控制方为海口市国有资产监督管理委员会。
企业的业务性质和主要经营活动：保税仓库经营；保税物流中心经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；水利工程建设监理；建设工程监理；建设工程施工；工程造价咨询业务；广告发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；酒店管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市政设施管理；水资源管理；生态恢复及生态保护服务；对外承包工程；工程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；财务咨询；融资咨询服务；物业管理；园区管理服务；公共事业管理服务；物联网应用服务；土地整治服务；土地使用权租赁；招投标代理服务；企业总部管理；咨询策划服务；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 。
二、主要会计数据和财务指标
2024年度，本集团实现营业收入123,880万元，完成预算的123.6%，同比增长20.4%；实现利润总额12,297万元，同比增长93.5%，完成预算的122.8%；已交税费总额12,836万元，同比增长255.9%。截至2024年12月31日，资产总额1,367,166万元，完成预算的93.2%，同比增长34.2%；所有者权益364,420万元，资产负债率73.3%。财务状况良好，运行情况健康平稳。主要财务指标如下：
单位：万元
序号 | 项目 | 2024年预算数 | 2024年执行数 | 完成率（%） |
1 | 营业收入 | 100,245 | 123,880 | 123.6% |
2 | 利润总额 | 10,010 | 12,297 | 122.8% |
3 | 净利润 | 6,408 | 8,723 | 136.1% |
4 | 成本费用总额 | 90,577 | 109,190 | 120.5% |
5 | 资产总额 | 1,467,022 | 1,367,166 | 93.2% |
6 | 负债总额 | 666,239 | 1,002,746 | 150.5% |
7 | 所有者权益 | 800,783 | 364,420 | 45.5% |
8 | 资产负债率 | 45.4% | 73.3% | 161.5% |
9 | 净资产收益率 | 1.2% | 2.5% | 220.5% |
三、“三公”经费支出情况
2024年度，本集团共发生“三公”经费102.4万元，同比下降31.2%，其中公务用车费用102.0万元，公务接待费用0.4万元，未发生公务出国费用。
四、关联交易情况
（一）本集团涉及销售商品与提供劳务关联方主要为海口江东新居第壹置业有限公司、海口江东新居第贰置业有限公司、海口江东新居第叁置业有限公司、海南省桂林洋热带农业公园有限公司。
（二）本集团涉及往来款（应收账款、其他应收款、其他应付款）的关联方主要为海南综保海控供应链管理有限公司、海口江东新居第壹置业有限公司、海口江东新居第贰置业有限公司、海口江东新居第叁置业有限公司、海南江东锐达新能源有限公司、海南桂林洋热带农业公园有限公司。
五、薪酬情况
（一）工资分配信息
工资总额预算管理周期 | 工资总额预算 （万元） | 财务报表的应付工资总额（万元） | 职工年平均工资 （元/年） | 职工平均工资比上年增长（%） |
2024年 | 21,451.08 | 21,450.03 | 99,628.55 | 19.47 |
注：2024年计提1,791.00万元绩效工资未发放，剔除未发放部分，2024年应付工资总额为19,659.03万元，职工年均工资91,309.94元/年，职工平均工资比上年增长9.50%。